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今天是:

部门职责

财务部工作职责
作者:jiantou   更新时间:2017-10-24 08:17:09   

 

1、根据公司的建设投资规模,参与公司项目投资计划的编制,根据确定的年度项目投资计划,编制年度筹措资金计划,负责向上级有关部门融通资金,合理有效地筹措所需资金,保证资金及时到位。

2、根据项目投资计划及资金筹措的渠道,会同相关部门提出资金运作方案和资源开发、经营收益计划。

3、根据项目建设进度,编制年度、季度、月度用款计划。根据有效的单据核拨建设资金,发挥资金使用的整体效益。

4、及时编制资金到位使用情况报表,向总经理汇报资金具体来源、使用情况。

5、严格执行国家财经制度和费用开支范围及标准,根据有效的原始凭证支付费用,拒付不合法、不合理的开支。

6、实施全面工程成本核算,负责债权、债务(含或有负债)管理;编制会计报表,全面、及时、系统地反映公司的财务状况和经营成果。

7、定期配合有关部门核查公司的固定资产和其他财产物资,确保公司财产完整,协助资产管理部办理属于公司的房屋、土地等产权证书,按规定登记入账。

8、定期进行财务活动分析,及时反映资金运作过程中存在的问题,提出有关合理建议。

9、参与建设项目的立项、论证及计划的编制工作。

10、参加施工招标采购合同的审查、签订工作。

11、参加项目工程资金拨付的审核工作,参加工程竣工验收和办理资产交付手续。

12、负责重点工程财务决算的编制和报审。

13、负责政府“交钥匙工程”的财务管理工作。

14、负责对集团下属子公司财务账务的监督、检查、指导及有关财务管理制度的制订。

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